国内千亿(yì)私(sī)募巨(jù)头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股(gǔ)市(shì)场的(de)最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资(zī)产管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在(zài)一季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观(guān)点，其表示看好教育(yù)行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中(zhōng)，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股的前十(shí)大重仓股，合(hé)计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持(chí)仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)仍然是(shì)景林的第(dì)一(yī)大美(měi)股(gǔ)持仓标的(de)，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他重仓(cāng)股(gǔ)，但是(shì)今年一季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可(kě)见(jiàn)其看(kàn)好(hǎo)。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓(cāng)了(le)好未来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今(jīn)年以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获悉了景林资产对(duì)教育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的(de)用(yòng)户对(duì)“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目前行业(yè)政策环(huán)境趋于稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很多(duō)公司(sī)退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部(bù)企业(yè)在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务(wù)基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学(xué)等业务恢复增长，同时素(sù)质教(jiào)育(yù)、直播电商业务(wù)等新业务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账(zhàng)上(shàng)资金充足(zú)，当时的估值下有足(zú)够的安全边(biān)际。在过(guò)去(qù)几个季度(dù)的财(cái)报中，可以看到相关(guān)积极信号。另(lìng)外，公(gōng)司核(hé)心(xīn)团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保(bǎo)持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后依然拥(yōng)有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环境变(biàn)化等(děng)因素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)为(wèi)9036.41万(wàn)美元(yuán)，位(wèi)列(liè)第(dì)七大重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　没带罩子让捏了一节课感受 src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130608003.png">

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)的(de)观点，可能是(shì)景(jǐng)林(lín)布(bù)局这(zhè)些科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之后最重(zhòng)要的(de)技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来(lái)无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了(le)一(yī)定风(fēng)险与(yǔ)不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与客观(guān)评(píng)估。更倾向于在美股持(chí)有一(yī)些真正掌(zhǎng)握(wò)了(le)核心(xīn)技(jì)术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收(shōu)益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软件(jiàn)带(dài)来实(shí)质效率的(de)明(míng)显提(tí)升，从而(ér)影响未来的(de)市(shì)场份额(é)、营(yíng)收(shōu)与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司在(zài)美(měi)股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上(shàng)市公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网(wǎng)约车和(hé)送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至(zhì)2.12万(wàn)股，持(c没带罩子让捏了一节课感受hí)股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓(cāng)了(le)金(jīn)沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林(lín)今年一季度(dù)末(mò)的美股持(chí)仓数据(jù)，可以看(kàn)看(kàn)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 没带罩子让捏了一节课感受