一(yī)季(jì)度，以(yǐ)电(diàn)影《大空头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多(duō)头对准了(le)中(zhōng)国的(de)电(diàn)商巨(jù)头。

　　据13F文(wén)件显示，京(jīng)东和阿里巴巴两只(zhǐ)中概股已经成为其资(zī)产管理(lǐ)公(gōng)司Scion Asset Management持(chí)有的(de)最大两(liǎng)只(zhǐ)头寸，占其股票投资组合的20％。

　　这从侧面说(shuō)明，他不(bù)仅在地缘政治风险中持续看(kàn)好中(zhōng)概互联网公(gōng)司持续的估(gū)值修复(fù)，也显示出对中国消费和经济复(fù)苏的信(xìn)心。

　　大举(jǔ)加仓中概电商巨头

　　“大空头”巴(bā)里一向以逆向(xiàng)投(tóu)资而闻(wén)名(míng)。

　　巴(bā)里在2000年(nián)向华强敢惹霍家吗，向华强和霍家哪个厉害代中期大举押注房地产泡沫后在(zài)金(jīn)融危机(jī)时期一举(jǔ)成名(míng)。他还因在游戏驿站成(chéng)为(wèi)热门股之前押注该公司而闻(wén)名，去年(nián)还做(zuò)空(kōng)了(le)埃隆(lóng)·马斯克的特斯拉和(hé)“木头(tóu)姐”的旗舰基金(jīn)ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四季度开始(shǐ)。随着疫情管控优化和中国经济(jì)复苏，今年一季度(dù)，巴里继(jì)续增持阿里巴(bā)巴(bā)和京东，其持有的京(jīng)东(dōng)达到25万股(gǔ)，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里(lǐ)巴(bā)巴的增(zēng)幅也达1倍，价值1000万美(měi)元。

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　　报告(gào)显示，Scion第一季增持(chí)京东17.5万股，这在其投资(zī)组合中(zhōng)的占比为10.26％，为(wèi)第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持(chí)股市值1097.3万美元，持(chí)股市值第一。该(gāi)对冲(chōng)基金还增持阿(ā)里巴巴5万股(gǔ)，在投资(zī)组(zǔ)合中(zhōng)占比9.56％，为第二大(dà)重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值1021.8万美元(yuán)，持股市值第(dì)二。

　　自(zì)二季度(dù)以来，两大电(diàn)商股的走势并没有完(wán)全(quán)逆转，但近(jìn)期(qī)电商(shāng)股(gǔ)价走势已(yǐ)经显示(shì)出积极(jí)趋势，尤其(qí)是京(jīng)东一(yī)季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈和管理(lǐ)层积(jī)极的(de)表态，更加激发了市场(chǎng)的(de)信心(xīn)。

　　大(dà)空头对全球消(xiāo)费复(fù)苏(sū)的信心也反映在对美国大型珠宝连(lián)锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新(xīn)开(kāi)该股仓位(wèi)并持(chí)仓至组合9％，成(chéng)为(wèi)其第一季度新开最大仓(cāng)位。

　　杀(shā)入地(dì)区(qū)银行(xíng)股

　　一季度也是“大空头(tóu)”巴里大(dà)举买入银行股的时机。3月中旬，硅谷银行和(hé)签名银行(xíng)的突然(rán)倒(dào)闭促使地区银行的客户纷纷提取(qǔ)存(cún)款。挤兑潮加剧了人们对银行进一步倒闭(bì)的(de)担忧，引(yǐn)发银行股大幅下跌，并加(jiā)剧了人们对金(jīn)融危机和信贷紧缩的担忧。

　　这位(wèi)以(yǐ)“大(dà)空头(tóu)”闻(wén)名的投(tóu)资(zī)者上个季度增持了第(dì)一共和(hé)银(yín)行(xíng)、西太平(píng)洋合(hé)众银行、阿莱恩(ēn)斯西(xī)部银行、纽约社(shè)区银(yín)行和亨廷顿银行的股(gǔ)份。他还购买了其他金融(róng)股，特别是(shì)富国银行和(hé)Capital One。

　　不过(guò)，这(zhè)些(xiē)银行的股价(jià)并没有立即走出漩(xuán)涡。根据监管备案文件， Scion在第一季末购入15万股第一共和(hé)银行股(gǔ)票(piào)，价值约200万美元。 第一共和(hé)银行股价今年以来下(xià)跌超过97％。随后，纽约证券交易所表(biǎo)示(shì)， 将启(qǐ)动第一共和(hé)银行的(de)股票(piào)退市程序，这(zhè)家银(yín)行在(zài)被摩根(gēn)大通收购其大部分(fēn)资产之前已被监管机构接(jiē)管。

　　其它一些地区银(yín)行股的股价(jià)也仍深幅下跌。Scion还购(gòu)买了(le)25万股(gǔ)西太平洋(yáng)合众银(yín)行，随着银(yín)行业(yè)陷(xiàn)入(rù)更广(guǎng)泛(fàn)动荡，该股股价(jià)今年已(yǐ)下跌近(jìn)77％。

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