金融界5月5日(rì)消息 央行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管(guǎn)理局即将正式启动香(xiāng)港与(yǔ)内地利率互换市场互联互(hù)通合作(zuò)。北向互换通下的交(jiāo)易将于(yú)2023年5月15日启动。初期，全部境(jìng)外投资者通过北向(xiàng)互换通开展(zhǎn)利率互换交易在(zài)轧差后的名(míng)义本金(jīn)净(jìng)额每日不超(chāo)过人民币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情况(kuàng)适(shì)时(shí)调整(zhěng)额(é)度(dù)。

　　全文(wén)如(rú)下：

　　中(zhōng)国人民银(yín)行、香港证(zhèng)券及期货事务监察委员会、香港金融管(guǎn)理局(jú)即(jí)将(jiāng)正式(shì)启动香港与内地利率互(hù)换市场互联互通合(hé)作(zuò)

　　为(wèi)促(cù)进内(nèi)地(dì)与(yǔ)香港金融衍生品市场的协同发(fā)展(zhǎn)，构建高(gāo)水平金(jīn)融开放(fàng)格局，2022年7月4日，中国人民银行(xíng)（以下(xià)简称(chēng)人民银行(xíng)）、香港(gǎng)证券及(jí)期(qī)货(huò)事务监察委员(yuán)会（以下简(jiǎn)称香(xiāng)港证监会(huì)）、香港金(jīn)融(róng)管理局(jú)（以下简称香港金管局）发布联合(hé)公告，同(tóng)意(yì)中国外汇(huì)交(jiāo)易中心（全国(guó)银行(xíng)间(jiān)同业(yè)拆借中心）（以下简称(chēng)外汇交易中(zhōng)心）、银行间市场清算(suàn)所股(gǔ)份有限公司（以下简称上海清算所(suǒ)）和香(xiāng)港(gǎng)场外结算有(yǒu)限公司（以下(xià)简(jiǎn)称(chēng)场外(wài)结算公司）开展香港与(yǔ)内(nèi)地利(lì)率互换市(shì)场(chǎng)互(hù)联互通合作（以下(xià)简称“互换通(tōng)”），初期先(xiān)行开(kāi)通“北向互换(huàn)通”，香港及其他国家和地区的(de)境(jìng)外投资者可通(tōng)过两地基(jī)础(chǔ)设施互联互通参与内地银行间(jiān)金融衍生品市场(chǎng)。自联(lián)合公(gōng)告发布以来，“互(hù)换通”的(de)各项准(zhǔn)备工作(zuò)进展顺(shùn)利，“北(běi)向互换通”下的交易(yì)将(jiāng)于2023年5月15日启动。为便于(yú)“北向互换通”的顺利推出，现就有关事宜说明(míng)如下：

　　一、“北向互换通(tōng)”的相关交易及结(jié)算安排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向互(hù)换(huàn)通”初期可交易品(pǐn)种为利(lì)率互换(huàn)产品，报价(jià)、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换(huàn)通”的境(jìng)内投资者（即互换通(tōng)报(bào)价商(shāng)）需与外汇交易(yì)中心签署报价商协议(yì)，并为上(shàng)海清算所利率互换集中清算业务的清算会(huì)员(yuán)或该类会员(yuán)的清(qīng)算客户。

　　2.参与“北(běi)向互换通(tōng)”的(de)境外(wài)投资者(zhě)为符合人民(mín)银行要(yào)求并完成内地银(yín)行间债券市(shì)场(chǎng)准入备案的境外(wài)机构(gòu)投资者，并经外汇交易中(zhōng)心开(kāi)通“北向互换通”交易权(quán)限。拟申请开通“北向(xiàng)互换通”交易(yì)权(quán)限的境外投资者需同时申请成为场(chǎng)外结算公司(sī)的(de)清算会员或该类会员的清算客户。

　　（三）交易及结算(suàn)：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人民银行认可的境外电子交易(yì)平(píng)台互联提供(gōng)交易服务(wù)。

　　2.清算(suàn)安排(pái)：上海(hǎi)清(qīng)算所和场(chǎng)外结算公司建(jiàn)立(lì)中央对手方(fāng)清算机构(gòu)互联互通，共同向境内外投资者(zhě)提供清算、结说女的炮台是什么意思，说女生是炮台啥意思算服务。

　　（四）额度管(guǎn)理(lǐ)：

　　1.交(jiāo)易额度：初期，全部境外投资(zī)者通(tōng)过“北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)”开展利率互换(huàn)交易在轧差后的名义本金净额每(měi)日不(bù)超过人(rén)民(mín)币(bì)200亿元，后(hòu)续可根据市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　2.清算额度：上海(hǎi)清算所(suǒ)与场外结(jié)算公司针(zh说女的炮台是什么意思，说女生是炮台啥意思ēn)对双方清算(suàn)所之(zhī)间的风险敞口建立“互(hù)换通”资源池。初期，上(shàng)海清算所与场(chǎng)外结算公司之间(jiān)净头寸(cùn)对应的“互换通”资源池(chí)风险(xiǎn)敞口设(shè)定(dìng)上限不(bù)超过人民币(bì)40亿元，后续(xù)可根据市场情况适时调整额度。

　　二、人民银行、香港(gǎng)证(zhèng)监会和香(xiāng)港(gǎng)金管局(jú)已就“互换通”涉及的跨境监管合作(zuò)原则和具体安(ān)排达成共识，并签署了《关于内(nèi)地-香港债券及衍生品(pǐn)市场相关(guān)事宜的谅解备忘录》。备忘录健全了(le)两地(dì)监管(guǎn)机(jī)构(gòu)在债券(quàn)及(jí)衍生品(pǐn)市场方面(miàn)的(de)监(jiān)管合作(zuò)安排和联络(luò)协商(shāng)机制(zhì)，共同维护“互换通”的(de)正常(cháng)运行、金融市场稳定(dìng)和公平(píng)交易秩序(xù)。

　　三、外汇(huì)交易中(zhōng)心、上海(hǎi)清算所和场外结算公司应当依法履行“互换通(tōng)”下的各项职责，组织(zhī)市场各方有序开展“北向互换通”业务(wù)。清(qīng)算会员应当遵守相(xiāng)关监管规(guī)定及业务规则，加强内(nèi)部控(kòng)制，防范和控制风险，做(zuò)好(hǎo)投资者教育和服务(wù)，切实维护(hù)投资者(zhě)合法(fǎ)权益。投(tóu)资者应当充分了解两(liǎng)地市场法律法规、业务规(guī)则和实践(jiàn)操作的(de)差异(yì)，评估和控制风险，理性开展相(xiāng)关(guān)投资。

　　市(shì)场各方(fāng)应进一步做好准(zhǔn)备工作，确保“北向(xiàng)互换通”顺利启动。有(yǒu)兴(xīng)趣(qù)参与“北向互换(huàn)通”的投资(zī)者可联(lián)系外汇交易中心(xīn)、上海清算所、场(chǎng)外结(jié)算公司(sī)为参(cān)与做准备。

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