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　　全球头号(hào)对冲基金桥水的最新(xīn)调仓情况曝(pù)光了(le)！

　　根(gēn)据其(qí)向美国证交会提(tí)交的13F文(wén)件显示，桥水基金(jīn)（Bridgewater Associates）在(zài)今(jīn)年一(yī)季度末的美股持(chí)仓市值(zhí)达(dá)到163.88亿美元（约合人民(mín)币1140亿元），较(jiào)一季(jì)度末有所缩水。

　　安硕核心MSCI新兴市场ETF（IEMG）在(zài)一(yī)季度获得桥水(shuǐ)大(dà)幅加仓，晋升为其第一大重仓，但桥(qiáo)水减持了两只(zhǐ)标普500ETF，还(hái)减持了(le)宝(bǎo)洁(jié)、百事可乐、可口可(kě)乐(lè)、沃尔玛等多只(zhǐ)消费股；另(lìng)外桥水(shuǐ)加仓了谷(gǔ)歌母公司Alphabet、脸书等，但是减持(chí)了(le)拼多(duō)多、黄金(jīn)ETF等。

　　但是桥水(shuǐ)最(zuì)新观点表示，其非常看好黄金(jīn)，认为黄(huáng)金可能正处于持续增长期的(de)开(kāi)端。

　　桥水美(měi)股持(chí)仓市值近164亿美(měi)元(yuán)

　　美国(guó)证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露了(le)最新(xīn)的13F文(wén)件(jiàn)，桥水基金今(jīn)年一(yī)季度末(mò)的持(chí)仓曝光。据了解，到今年4月末(mò)，桥水管理的全权(quán)委托资产(chǎn)（AUM）为1968.34亿美元。

　　我们(men)来(lái)看(kàn)看(kàn)桥水在今年一季度的美股持仓变(biàn)动情况，数据(jù)显示，截止(zhǐ)2023年3月(yuè)末，桥水(shuǐ)在(zài)美股的持仓总市值达(dá)到163.88亿美元，较去年底的(de)183.2亿美元减(jiǎn)少(shǎo)了10.55％。作为全球宏(hóng)观策略基(jī)金，桥水(shuǐ)的美股组合仅占总(zǒng)资产(chǎn)很小的(de)一部分。

　　在(zài)这个季度(dù)，桥水(shuǐ)在不断(duàn)卖卖卖，清仓了228只(zhǐ)证券(quàn)，减持了360只证券；同时(shí)也积极(jí)买进，新(xīn)进了118只证券，增持了(le)225只证券。

　　新兴市场ETF成头号重(zhòng)仓

　　桥(qiáo)水减(jiǎn)持(chí)多只消费(fèi)股

　　今年一季度(dù)末，桥水的(de)前十大重(zhòng)仓标的的集(jí)中(zhōng)度为(wèi)34.71％。

　　其中，安硕核(hé)心MSCI新兴市场ETF（IEMG）在(zài)今(jīn)年一季度(dù)末(mò)晋升为(wèi)桥水的第一大重仓，加(jiā)仓了331万(wàn)股左右，持(chí)仓增(zēng)至1786.26万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值(zhí)为(wèi)8.72亿美元，占投资组合比(bǐ)例(lì)的5.32％。

　　第二(èr)、第七大持仓是(shì)两只(zhǐ)标普500ETF，分别持有182.87万股、123.31万股，较上一(yī)季度都有所减持(chí)，期(qī)末持(chí)仓(cāng)市值分别为7.52亿(yì)美(měi)元、5.05亿美元。

　　值得注意的是(shì)，桥水持(chí)有多(duō)只消费品个(gè)股，但是今年一(yī)季(jì)度都进行了减持，比(bǐ)如其第三大持仓宝洁，减掉了5万(wàn)股(gǔ)左(zuǒ)右，期(qī)末(mò)持有494.49万股，持股市值为7.35亿美元；还有桥(qiáo)水也(yě)减持了百(bǎi)事可乐、可口可乐，持(chí)股数量分别降至280.75万(wàn)股、814.52万股，期(qī)末持股市(shì)值为5.12亿美元、5.05亿(yì)美元，分(fēn)别位列第(dì)五、第六大重仓股；另外，桥(qiáo)水还(hái)减持(chí)了麦当劳、开市客(kè)、沃(wò)尔玛，其中(zhōng)沃尔玛(mǎ)的(de)减持幅度(dù)相对(duì)较(jiào)大。

　　但是，桥水在一季度小幅加仓了医疗领(lǐng)域的强生，持股增(zēng)至(zhì)358.75万股(gǔ)，期末持股市值为5.56亿美(měi)元，位列第四(sì)大重仓股(gǔ)。

　　桥(qiáo)水加仓谷歌(gē)、脸书

　　减持黄金ETF等

　　基(jī)金君梳(shū)理了(le)桥水基金美股前(qián)30大重仓，其中增持的(de)标的还包(bāo)括谷歌母公司Alphabet，增持了156.46万股(gǔ)，持股数量(liàng)增至(zhì)230.83万股，持有市值(zhí)为2.39亿物理中n与kg,g怎么换算的，物理的n和kg怎么转化美元；还增(zēng)持了脸书Meta，持股增至100.18万股(gǔ)，持有市值为2.12亿美元(yuán)；此外，增持了VISA、直觉外科、贝宝、Booking等。

　　但是，基金君发现(xiàn)，桥水在一季度(dù)减持的(de)标(biāo)的相对(duì)较多，除去(qù)前十大重仓，桥水还(hái)减持了先锋领航富时(shí)新兴市(shì)场(chǎng)ETF，减(jiǎn)少535.74万股，持股(gǔ)数量(liàng)降(jiàng)至(zhì)847.11万(wàn)股，减持幅度达38％，持有市值(zhí)为3.42亿美元。

　　另外桥水减持幅度较大(dà)的还有拼(pīn)多多，减少(shǎo)了150.34万股，持股数量降至214.24万股(gǔ)，减持幅度41％，持有(yǒu)市值(zhí)为1.63亿美元。桥水还减持了亿滋国际(jì)22％，持股降至223.41万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.56亿美元；减持了(le)塔吉特28％，持股(gǔ)降至66.44万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.10亿美元。

　　值得注意(yì)的是，桥水在一季(jì)度还减持了其(qí)特别看好的黄金资产(chǎn)，卖出黄金ETF——SSgA SPDR Gold Shares共(gòng)计(jì)34.02万股，期末(mò)持仓降至88.68万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.62亿(yì)美元。该(gāi)基金从去年年底以来(lái)出现较大涨势，表现(xiàn)非常突出。

　　但从最新的(de)观点看，桥(qiáo)水还是(shì)非常(cháng)看(kàn)好黄(huáng)金的(de)。

　　近(jìn)期，桥水(shuǐ)基金联席(xí)首席投资(zī)官凯(kǎi)伦(lún)·卡(kǎ)尼(ní)奥尔-坦布尔表(biǎo)示，黄金可能正处于持续增(zēng)长期的开端，因为全球对美元去杠杆化的推动(dòng)仍是(shì)金价的长(zhǎng)期支撑。她表示，黄金(jīn)被低估了，还有很长的路要(yào)走(zǒu)。

　　她还说，黄金在全球货币市场(chǎng)中日益重(zhòng)要(yào)，这(zhè)使得它不(bù)仅仅是对抗债券市场和利率的工具。另(lìng)外(wài)，地缘政治(zhì)动荡不(bù)会消失，这是(shì)对(duì)黄金的长期支撑。不(bù)仅如此，由于全球通胀水平仍相对较高，黄金将(jiāng)继续吸引投资者(zhě)，以(yǐ)对冲购买力下降的风险(xiǎn)。

　　桥(qiáo)水最新(xīn)观点曝光

　　4月末，桥(qiáo)水(shuǐ)联(lián)合首(shǒu)席(xí)投(tóu)资官鲍勃·普林斯分享了他在2023年一季(jì)度(dù)的(de)最新观察。

　　他(tā)指(zhǐ)出(chū)，名(míng)义支出水平高于经(jīng)济体的生产能力，导致通(tōng)胀率远高于(yú)目标水平，美国和其他西方经济(jì)体处于(yú)看跌失衡(héng)中。为了纠正这种(zhǒng)失(shī)衡，缓解需求压力(lì)，欧美各(gè)国央行一直(zhí)在实施(shī)紧缩政(zhèng)策(cè)——目前紧(jǐn)缩政策造成的负面(miàn)影响初现苗头(tóu)。但(dàn)一切才(cái)刚(gāng)刚开始(shǐ)，恢复均衡将会给(gěi)经济和市场带来一定的负面影响。

　　相比(bǐ)之下，亚洲经(jīng)济(jì)体的经济更加接(jiē)近于(yú)均衡(héng)——支(zhī)出(chū)与(yǔ)劳动力(lì)产出水平一致，通(tōng)胀可控(kòng)，政(zhèng)策制定(dìng)者有足够的空间提振经济和市(shì)场。

　　鲍勃(bó)·普林斯也称，在大部分西(xī)方国(guó)家，货币政(zhèng)策紧缩扭转了流动性方向，促使人(rén)们(men)抛(pāo)售资产持有现(xiàn)金。紧缩政策(cè)推高了折现率（即现金(jīn)未来实际收(shōu)益(yì)率的预(yù)期），但(dàn)迄今为止(zhǐ)尚未严重影响风险溢价和经济增长(zhǎng)，上述情况(kuàng)极(jí)有可能在(zài)周期(qī)的下(xià)一阶(jiē)段(duàn)出现。与西方国家相比，中(zhōng)国、日(rì)本(běn)和(hé)许多亚(yà)洲国家和地区处于周期(qī)的(de)不(bù)同位置，这些国家和地区的政策制定者(zhě)支(zhī)持(chí)货(huò)币(bì)和信用(yòng)流(liú)动，这降低了折现(xiàn)率和风险溢(yì)价，促(cù)进了经济增(zēng)长(zhǎng)。

　　5月份，对于近期美联储加息，桥水(shuǐ)基金在其(qí)官微发文称，“上(shàng)周美联储加息25个基点。虽然没有明(míng)确(què)声(shēng)明(míng)加息将会暂停，但(dàn)政策指引的取消和鲍威尔讲话清(qīng)楚表明，美联储(chǔ)希(xī)望持观望(wàng)态度。这符合(hé)我们(men)对当(dāng)前形势的解读。”

　　桥水表示，为(wèi)了应对疫情(qíng)带来的影响，许多发(fā)达经济(jì)体都推(tuī)出了大规模(mó)财政(zhèng)刺激(jī)政策，引发了通胀(zhàng)问(wèn)题(tí)。为了应对高通胀，央行(xíng)不(bù)得不(bù)收紧政策。其中美(měi)国采(cǎi)取了(le)最激进的(de)应(yīng)对通胀的举措，在不(bù)到18个月的时间里，美联(lián)储加息500个(gè)基点，并(bìng)迅速减持(chí)债券。目前(qián)，虽然美国(guó)经济尚未出现严重问题，但名义支出已经(jīng)放(fàng)缓。如果美联储进一步收(shōu)紧政(zhèng)策(cè)，银行(xíng)业就(jiù)会继(jì)续承(chéng)压，从而影响信贷供应。上周，美国(guó)第一(yī)共和银(yín)行被(bèi)接管(guǎn)，再次凸显(xiǎn)美国金融体(tǐ)系面临压力，股市(shì)和债券收益(yì)率出现下跌。美(měi)国可能需要（也可能(néng)不需要）进一步收紧政策。鉴于(yú)迄今为(wèi)止的紧(jǐn)缩举措，美联(lián)储(chǔ)可以评估(gū)形势(shì)再(zài)做出决策(cè)。

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