国内千亿私募巨头(tóu)景林资(zī)产在美(měi)股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多(duō)多在(zài)一(yī)季(jì)度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31布洛芬一天最多吃几次，布洛芬一天最大剂量是多少日，景林香港公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股持有布洛芬一天最多吃几次，布洛芬一天最大剂量是多少28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大(dà)重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一(yī)大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年(nián)一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季(jì)度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公司的(de)美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上(shàng)一(yī)季(jì)度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极(jí)加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势(shì)也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠(qú)道获悉了景林资(zī)产对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的(de)需求依然(rán)旺(wàng)盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年(nián)积累的(de)口碑和公信力，品牌的护(hù)城河(hé)依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域(yù)业(yè)务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新(xīn)的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利润和现金流稳(wě布洛芬一天最多吃几次，布洛芬一天最大剂量是多少n)中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然(rán)拥有较强的(de)组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本面变化(huà)，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林(lín)资(zī)产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是(shì)，景林香(xiāng)港公司(sī)在今年一季度加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的(de)218.8美(měi)元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也(yě)比较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能(néng)领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关(guān)核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且(qiě)估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估(gū)。更(gèng)倾向(xiàng)于在(zài)美(měi)股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率的(de)明显(xiǎn)提(tí)升，从而(ér)影响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方(fāng)面来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市公司的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多(duō)的是(shì)东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还(hái)增(zēng)持(chí)了新能(néng)源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家公司；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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