国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在(zài)美股市(shì)场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的海外子(zi)公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证(zhèng)交会提交了(le)截至2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末(mò)位列景(jǐng)林美(měi)股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于其他(tā)公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道(dào)获悉(xī)景林资(zī)产的最新观点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时(shí)积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证(zhèng)券，合(hé)计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大(dà)概占其美(měi)股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景(jǐng)林的第(dì)一(yī)大(dà)美股持仓标的(de)，持有市(shì)值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其(qí)他(tā)重仓(cāng)股，但是今年一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末(mò)又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能(néng)是分享到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季(jì)度末(mò)跃升为景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大(dà)，景林(lín)在(zài)积极加仓可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最新(xīn)报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值为结婚以后他那个越来越大了64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的股价今年(nián)以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉(xī)了景林资产(chǎn)对教育行业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提(tí)升综合(hé)能力等。目前行业政策(cè)环(huán)境趋(qū)于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多公司(sī)退(tuì)出离开，使得行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和(hé)公信力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科(kē)之外的教育领域业(yè)务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢复增(zēng)长，同时素(sù)质(zhì)教育(yù)、直播电商业务等新业(yè)务(wù)成为(wèi)新的(de)增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现(xiàn)金(jīn)流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到(dào)相关积极(jí)信号(hào)。另(lìng)外，公(gōng)司核心(xīn)团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的(de)是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今年一(yī)季度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中(zhōng)间波动也(yě)比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉的(de)观点，可能是景林(lín)布局这(zhè)些科(kē)技巨(jù)头(t结婚以后他那个越来越大了óu)的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重(zhòng)要(yào)的技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期(qī)，AI的(de)突破和(hé)应用(yòng)带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相关核心竞争力(lì)的(de)公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与不确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握(wò)了核(hé)心技术，且能(néng)转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软件带来实(shí)质(zhì)效率的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多(duō)只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年(nián)一季度(dù)末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可(kě)以看看。

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