私募大佬(lǎo)葛卫东的持股动向(xiàng)，一向备受投资者关注。4月29日(rì)，随着A股(gǔ)上市公司(sī)2022年年报和2023年一季报披露收官，葛卫东(dōng)的最新持股动向清晰地呈现在投(tóu)资(zī)者面前。

　　期(qī)货日报记者梳理(lǐ)A股上市公司2022年年(nián)报(bào)发现，葛卫东在8家上(shàng)市公司前十(shí)大流通股东(dōng)或前十(shí)大股东名单中现身。与2022年三季报(bào)相比，葛卫东从安恒信(xìn)息(xī)前十大(dà)流通股(gǔ)东名单中退出，减持了(le)兆(zhào)易创新(xīn)、奇安(ān)信、贝特瑞、容百科(kē)技、绿的谐波，对科大讯飞、移(yí)远通信的持股(gǔ)保持不(bù)变，湘电股份(fèn)是唯(wéi)一(yī)的新进股（2022年11月(yuè)通过定增(zēng)入股）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫东持股市值约43.32亿元(戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班yuán)，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市(shì)公司一季报显(xiǎn)示，葛(gé)卫东出现(xiàn)在9家上市公(gōng)司前十大(dà)流通股东或前十大股(gǔ)东名单中。与2022年年报相比(bǐ)，葛卫(wèi)东在短暂退出后，再(zài)次出(chū)现在安恒信息前十大(dà)流(liú)通股东名单中，减持(chí)了(le)容(róng)百科技、绿的(de)谐波，对兆(zhào)易创新、科大(dà)讯飞(fēi)、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通(tōng)信(xìn)的(de)持股保持“按兵不动”。截至2023年3月(yuè)底，葛(gé)卫东持股(gǔ)市(shì)值约57.57亿(yì)元，较2022年(nián)年底大(dà)增14.25亿元，即便剔除新进股(gǔ)安恒信息的(de)影(yǐng)响(xiǎng)，其持股市值也(yě)增加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年(nián)开始，葛(gé)卫东开始频频(pín)出现在A股(gǔ)上市(shì)公司前十大流通股(gǔ)东或前十大股东名单中，参与方式(shì)包括定增(zēng)、二级市场买入等。从持仓风格(gé)上来看，葛卫东(dōng)偏爱成长股(gǔ)，尤(yóu)其是科技(jì)股(gǔ)，例(lì)如软(ruǎn)件、半导体等(děng)行(xíng)业(yè)，买(mǎi)入后往往(wǎng)长期持有(yǒu)。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易创新和科大讯飞是葛卫东的前两大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，分别(bié)为芯片和AI龙(lóng)头股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)分别为21.34亿(yì)元和13.82亿元，较2022年年底(dǐ)分(fēn)别增加(jiā)了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计(jì)增加10.11亿元。由于一季(jì)度葛卫东对这两只股票的持(chí)仓保(bǎo)持(chí)不变(biàn)，市值(zhí)的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆(bào)出圈(quān)，AI概念股受(shòu)到市(shì)场追捧。作(zuò)为AI龙头股(gǔ)，早在2017年四季度，葛卫东便出(chū)现在科大讯飞(fēi)前十大股东名(míng)单中，到(dào)2020年(nián)二季度末，持(chí)股数(shù)量达5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启(qǐ)了减持模式，从(cóng)2020年四季度(dù)至(zhì)2022年三季(jì)度，在8个季度中，有7个(gè)季度进行了减持操作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科(kē)大讯飞(fēi)股(gǔ)价从33元/股一线启动，随后一路拉升，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙(zhì)手可热(rè)的大牛股。4月(yuè)初，科大讯飞(fēi)股价(jià)继续(xù)上行，4月4日盘中一度(dù)突破(pò)70元(yuán)/股关(guān)口，触及70.10元/股的历(lì)史(shǐ)新高。

　　作为第二(èr)大重(zhòng)仓(cāng)股，科大讯(xùn)飞是今年一(yī)季度葛(gé)卫东持(chí)股(gǔ)市值大(dà)涨的(de)最大“功臣”。截至今年一季(jì)度末，葛卫东(dōng)持有2169.83万股(gǔ)科大(dà)讯(xùn)飞股(gǔ)票，尽管持股数量较2022年年底保持不变，但得益于今年一季度股价(jià)暴(bào)涨，持股市值(zhí)快速(sù)抬(tái)升(shēng)，共增加了6.70亿元，较2022年(nián)年底接近翻番。

　　与一路狂飙的股价相比(bǐ)，科大讯飞一季度业绩(jì)表现(xiàn)惨(cǎn)淡。一(yī)季(jì)报显示，报(bào)告期内(nèi)，科大讯飞营业收(shōu)入28.88亿元(yuán)，较去年同期下降(jiàng)17.64％；归属于上市公司股东的(de)净利(lì)润(rùn)与扣除非经(jīng)常性损益的(de)净利润分别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比(bǐ)分别下(xià)降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释称，公司业绩下滑(huá)的原因有三(sān)方面：第(dì)一，由于去年12月份和今年1月(yuè)份特殊的社会经济客观环境，当(dāng)期无法推(tuī)进项目(mù)进程(chéng)和合同签署等工作，随后又面临春节假期，较多(duō)大项目在一季(jì)度的(de)签(qiān)单、实施、交付、验收等工作(zuò)进(jìn)程出现了延(yán)迟，影响(xiǎng)了收入的实现进度。第二，公司2019年被列(liè)入美国(guó)实(shí)体(tǐ)清单，2022年10月7日被(bèi)再次极限施(shī)压，从供应链到(dào)相关的(de)合同签署需(xū)要调(diào)整的过程，经过(guò)去年四季度和(hé)今年一(yī)季度的努力，主要调(diào)整(zhěng)已基本完成。第三(sān)，面对认知智(zhì)能技(jì)术(shù)阶跃带来的重大机遇(yù)，公司依托(tuō)认知智能全国重点实验室的长期积(jī)累，于2022年12月15日启(qǐ)动(dòng)了“1+N认知智能大模型专项攻关(guān)”，将于(yú)2023年5月6日正式发布讯飞(fēi)星火大模型，攻关项目的新增(zēng)投入(rù)一定程度上影响了当期利润。

　　虽然一季度业绩下(xià)滑，但对(duì)于未(wèi)来，科大讯飞并不(bù)悲(bēi)观。科大(dà)讯飞认(rèn)为，基(jī)于公司(sī)在(zài)国产替代和业务开拓上的进展，预计从(cóng)二(èr)季度开始将实现收入和毛利正(zhèng)向增长，并有信心实现全年高质(zhì)量增长的目标。

　　兆易创新是(shì)葛(gé)卫(wèi)东第一大重仓股(gǔ)，也是其长(zhǎng)期持有的(de)股(gǔ)票之一(yī)，早在(zài)2018年二季度便开始(shǐ)布局。截(jié)至今年一季度末(mò)，葛(gé)卫东(dōng)持有1749.45万(wàn)股兆易创新股票，占(zhàn)总股本(běn)的2.62％，较(jiào)去年年底没有变(biàn)化。不过，从2021年三季度至(zhì)2022年四(sì)季(jì)度，葛(gé)卫东连续(xù)6个季(jì)度减持兆易创(chuàng)新(xīn)，减持数(shù)量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合(hé)计减持1156.95万股。

　　股价表现上(shàng)，在去年10月底戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班下探两年低位77.50元/股后，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)股价逐渐走出低谷，开启阶段性(xìng)涨势，今年4月初一(yī)度触及9个月(yuè)高位(wèi)143.33元/股(gǔ)。去年四季度和今年一季度，兆易(yì)创新股(gǔ)价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似(shì)，虽然一(yī)季度兆易创新股价大涨，但业绩也(yě)下滑明显。一季报显示，今年一季度(dù)，兆易创新营业收入13.41亿元，同(tóng)比(bǐ)下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿(yì)元，同比下(xià)降78.13％。

　　对于营业收入的下(xià)滑，兆(zhào)易创新称，芯片产(chǎn)品(pǐn)市(shì)场需求下降，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其(qí)中存储芯片业务收入(rù)同比减少(shǎo)4.61亿元，微控制器业务(wù)收(shōu)入同比减少3.56亿元(yuán)，传感器业务收(shōu)入同比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆易创新解释称，主要原(yuán)因(yīn)是芯片产品市场(chǎng)需求减少，公司(sī)营业收入同比(bǐ)下降(jiàng)，毛利(lì)率下降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在(zài)每(měi)只(zhǐ)股票上都能精准出击、一击制胜，甚(shèn)至在部分股票上被套牢。以(yǐ)新能(néng)源概(gài)念股(gǔ)容百科(kē)技为例，葛卫东在2022年三(sān)季度建(jiàn)仓464.42万股后，容百科技股价(jià)却一(yī)路走低(dī)，去年四(sì)季(jì)度和(hé)今年一季(jì)度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容(róng)百(bǎi)科技股价仍未摆脱低迷态(tài)势，4月25日(rì)盘中最(zuì)低触及60.91元/股，创(chuàng)两(liǎng)年最低位。

　　伴随(suí)股价的(de)下行和浮亏的(de)增加，葛卫东也在(zài)去(qù)年(nián)四(sì)季(jì)度和今年一季度分别减持容(róng)百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股(gǔ)，截至一季度(dù)末，持股(gǔ)市值为2.65亿元，在半年(nián)内缩水超30％。

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